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坚持以更严要求抓好资金管控确保健康可持续发展——三论贯彻集团上半年经济活动分析会精神

  

       资金是企业运行的血液,资金风险是企业经营最大的风险。资金稳,则企业运行稳;资金足,则企业应对环境变化风险挑战的信心足、底气足。我们要按照集团上半年经济活动分析会要求和部署,坚持以更严的要求抓好资金管控,增强周期性风险防范意识,捂紧“钱袋子”,过好“紧日子”,切实将资金管控工作做实做细做到位,确保健康可持续发展。

      上半年各单位抢抓市场机遇,深挖内部潜力,取得了较好的经营结果,资金流入进一步增加,并切实反映到了财务账上,体现在了财务公司的存款和票据余额上。以“财务三张表”为绩效评价,各单位对资金流的认识、对现金流的认识进一步加深,资金归集管理、预算管理,投资专项账户管理,一支笔审批费用管理,库存资金占用监控管理……一系列行之有效资金管理方法的运用和实施,助力了企业运营爬坡过坎,良性发展,为全年实现更好经营结果更好“十四五”开局奠定了坚实基础。但着眼长远发展,我们必须清醒看到企业资金、投资和债务等方面的突出矛盾,必须清醒认识到我们已经没有任何退路,要坚定信心、保持定力,以持续改善资产质量等方面的重点任务和指标为底线,以“钉钉子”精神全力以赴抓好资金管控工作落实,坚定不移地完成年度资产负债率压降目标。

     “兢业如初,终以不困;慎始如终,行稳致远”。我们决不能因经营结果的向好就放松了对资金的管控。面对复杂多变的市场环境和外部形势,面对各种不确定因素的暗流涌动,只有牢牢把资金攥在手中,把现金握在掌心,才能真正做到“手中有粮,心中不慌”。集团上半年经济活动分析会围绕控制有息负债、压降资产负债率和“两金”,持续改善资产质量;围绕盯牢经营现金流,严控应收、应付、存货等资金占用;围绕加强投资控制,抑制“花钱”冲动,严格项目立项审批等资金管理方面的重点任务和指标安排,不仅为我们竖起了“严”的尺子,更刻下了“严”的刻度,充分体现出集团“居安思危”的辩证思维、“立足当前,着眼长远”的系统思维。深刻领会上半年经济活动分析会安排部署的关键要义,落深落细各项指标控制,需要我们心无旁骛,说到做到,做到做好。

     “大道至简,贵在坚持,重在落实”。企业健康可持续发展的关键在于持续稳定的资金流、现金流,在于对每一笔资金配置流向、效益产出的精准把控,在于对每一项费用的精打细算、锱铢必较,更在于每一家企业、每一名职工对一点一滴资金、费用、成本支出的“守土有责,守土担责,守土尽责”。不断提高资产质量,逐步降低财务费用,加快化解债务风险,是全年实现更好经营结果更好“十四五”开局的重要保证,更是“十四五”发展持续打牢高质量发展基础,实现高质量发展的题中深义。我们要继续坚持极低成本运行,全面完成控制有息负债、压降资产负债率和“两金”,持续改善资产质量等方面的重点任务和指标,确保企业健康可持续发展。